查询帐单实例讲解
——结算部实用讲解之一
一,帐单查询方法:
1,登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统https://investorservice.cfmmc.com/进行查询.
2,进入中辉期货恒生交易系统,点击"帐单"进行查询.
二,结算公式:
计算客户的权益和盈亏有两种方法.
(一)逐日盯市法
(二)逐笔对冲法
(一)逐日盯市法
1.平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
(1)平当日仓盈亏=(卖出价-买入价)*手数*交易单位
(2)平历史仓盈亏=(卖出平仓价-昨日结算价)*手数*交易单位
=(昨日结算价-买入平仓价) *手数*交易单位
2.持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
(1)持当日仓盈亏=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位
=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位
(2)持历史仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-昨日结算价)*手数 *交易单位
持历史仓盈亏(卖出开仓)=(昨日结算价-当日结算价)*手数 *交易单位

3.当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
4.客户权益=上日客户权益+当日盈亏+当日资 金存取-交易手续费
(二)逐笔对冲法
系统中所看到的账单就是用此种方法计算.
1.平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位
=(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位
2.持仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交 易单位
持仓盈亏(卖出开仓)=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交 易单位
3. 当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费
4.客户权益=当日账面资金+持仓盈亏
三. 举例讲解
某人账户中有30000元,第一日买入开仓3手大豆5月份合约(每手为10吨),开仓价为每吨3200元,盘中以3260的价格平仓一手,当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元;第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约(每手10吨),在2510的价格平掉1手豆粕合约,又以3260的价格平掉1手大豆合约,当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元;第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓,豆粕以每吨2480元卖出平仓,当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元;计算客户每日的盈亏和权益.(这里不考虑交易手续费)
逐日盯市法计算
第一日:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
=(3260-3200)*10+(3240-3200)*200
=600+800
=1400
当日客户权益=当日盈亏+上日权益
=1400+30000
=31400

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