厦门立思科技股份有限公司
公开转让说明书
厦门立思科技股份有限公司 公开转让说明书
主办券商
申银万国证券股份有限公司
二○一四年七月
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声
明
本公司及全体 、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律 。 本公司负 和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限 公司对本公司 公开转让所作的任 何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、控制人不当控制风险
公司实际控制人方朝阳通过公司控股股东中建信控股集团有限公司以直接 和间接方式持有公司 2,000.00 万股股份，占公司总股本的 100.00%。公司现暂 无外部股东。 尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度， 但如果方朝阳通过 中建信控股集团有限公司利用其绝对控股地位对公司施加影响， 则仍可以影响公 司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策。公司存在实际控 制人不当控制的风险。
二、应收账款增加风险
报告期内，公司营业收入、资产总额、应收账款分别增加 5.27%、7.95%、 36.97%，公司应收账款余额的增长幅度远大于公司营业收入、资产总额的增长幅 度，随着公司营业收入规模的扩大，公司可能会面临应收账款余额继续增加的风 险。
三、投资风险
报告期内，公司实现扭亏为盈，2013 年实现净利润 498,473.92 元。但 2013 年末、 2012 年末公司的累计未分配利润分别为-1,359,658.21 元、 -1,858,132.13 元，公司 2013 年盈利金额较小且仍存在累 营亏损，投资者可能会面临投资 损失的风险。
四、业务规模受限风险
公司主营业务为中央空调系统智能化控制与节能、水蓄冷控制、能耗监测等 产品的销售与服务。其中部分业务需签署工程类合同，为客户提供设备并进行少 量的设备安装调试工作。因公司暂未取得机电设备安装资质，故若客户在招标时
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要求投标企业必须具备机电设备安装资质的，则公司无法中标，对公司业 开 展产生不利影响。截至本公开转让说明书签署之日，公司已着手准备向建设主管 部门提出资质评定申请，但尚未取得机电安装资质。公司若不能尽快取得机电安 装资质，则公司开展相关业务必然会受到一定的限制。因此，公司存在业务规模 受限风险。
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目
录
重大事项提示................................................................................................................................... iii 一、控制人不当控制风险 ....................................................................................................... iii 二、应收账款增加风险 ........................................................................................................... iii 三、投资风险........................................................................................................................... iii 四、业务规模受限风险 ........................................................................................................... iii 目 录............................................................................................................................................ v

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