山东华泰纸业股份有限公司 2011 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料
（修订版） 修订版）
山东华泰纸业股份有限公司 会 二 〇 一二 年 五月
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2011 年度股东大会资料
目
录
一、华泰股份 2011 年度股东大会会议材料一…………………………2 《公司 2011 年度 会工作报告》 二、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料二…………………………23 《公司 2011 年度监事会工作报告》 三、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料三…………………………26 《公司 2011 年度独立 述职报告》 四、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料四…………………………27 《公司 2011 年度利润分配预案》 五、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料五…………………………28 《公司 2011 年度报告及其摘要》 六、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料六…………………………29 《公司 2011 年度财务决算报告的议案》 七、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料七…………………………34 《公司 2011 年度计提存货跌价准备的议案》 八、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料八…………………………35 《关于公司聘请 2012 年财务审计机构和内控审计机构的议案》 九、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料九…………………………36 《关于公司 2012 年度关联交易预计的议案》 十、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料十…………………………39 《关于公司选举 会非独立 的议案》 十一、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料十一……………………42 《关于公司选举 会独立董事的议案》 十二、 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料十二……………………45 《关于公司选举监事会监事的议案》 华泰股份 2011 年度股东大会会议材料十三……………………47 十三、 《关于独立董事津贴、费用的议案》
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华泰股份 2011 年度股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司 201 年度 会工作报告 2011 年度 会工作报告
各位股东、各位代表： 各位股东、各位代表： 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2011年，面对复杂多变的外部环境和严峻的经济形势，公司按照 “转方式、调结构、抓营销、促 、降成本、增效益”的工作方针， 调整产品原料结构，狠抓成本费用控制，加大市场开辟及营销力度， 积极向管理要效益、向市场要效益，向政策要效益。公司全年实现营 业收入960863.77万元，同比增长34.99%；实现营业利润522.65万元， 同比下降83.56%，实现净利润8239.16万元，同比下降10.89%；完成 机制纸产量171.24万吨，同比增长23.15%，销量168.14万吨，同比增 长24.06%。 截止公告日，公司投资建设的 50 万吨离子膜烧碱项目、45 万吨 铜版纸项目、广东华泰 40 万吨新闻纸项目、18 万吨双氧水项目顺利 投产， 安徽华泰林浆纸项目即将投产运营， 公司黄河、 长江、 “三 珠江 点一线” 战略布局基本完成， 规模优势、 战略优势进一步巩固和提升， 为“十二五”快速发展奠定了基础。 2、公司主营业务及其经营状况分析 公司归属于造纸行业，经营范围包括：造纸；纸制品及纸料加工； 热电；化工产品（不含化学危险品）及机械制造、销售；纸浆的生产、
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销售；本企业自产产品及相关技术的进出 务。公司主导产品为中 高 闻纸、文化纸及相关化工产品。 3、报告期内公司财务指标变动原因的说明 （1） 货币资金期末账面余额较年初账面余额增加 901,937,196.99 元, 增长 73.95%,主要系本期销售及时回款且借款增加所致。 （2） 应收票据期末账面余额较年初账面余额增加 173,788,817.92 元, 增长 34.28%,主要系本期销售收入增加、以承兑汇票方式结算增加所 致。 （3）其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加 78,886,797.58 元,增长 550.03%，主要系本期公司本部增加融资租赁保证金及子公 司东营华泰化工集团有限公司增加土地保证金所致。 （4）存货期末账面余额较年初账面余额增加 546,614,579.11 元,增 长 67.23%，主要系本期公司本部铜版纸项目及子公司广东华泰纸业 有限公司新闻纸项目投产，相应原材料及库存商品库存增加所致。 （5）固定资产期末账面余额较年初账面余额增加 2,375,664,759.64 元,增长 31.99%，主要系本期公司本部 45 万吨铜版纸项目、子公司 广东华泰纸业有限公司新闻纸项目完工转资所致。 （6）在建工程期末账面余额较年初账面余额减少 1,826,103,718.14 元,下降 56.47%，主要系本期公司本部 45 万吨铜版纸项目、子公司 广东华泰纸业有限公司新闻纸项目完工转资所致。 （7）其他非流动资产期末账面余额较年初账面余额增加 136,937,921.25 元,增长 384.05%，主要系本期公司本部增加售后回 租形成未摊销的递延收益以及子公司东营华泰化工集团有限公司等 搬迁发生的固定资产待补偿损失计入所致。

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