2006年合肥城建投资控股有限公司 公司债券上市公告书
发 行 人:
合肥城建投资控股有限公司
上市推荐人:
华泰证券有限责任公司
证券简称: 上市总额: 上市地:
06 合城投 人民币 100 万元 上海证券交易所
证券代码: 上市时间: 上市推荐人:
120610 2007 年 3 月 30 日 华泰证券有限责任公司
特别提示 1,中国农业银行安徽省分行为本期债券出具了担保函.中国农 业银行安徽省分行在担保函中承诺, 对本期债券的到期兑付提供无条 件的不可撤销的连带责任担保. 担保人保证的范围包括本期债券的本 金及利息,以及违约金,损害赔偿金,实现债权的费用和其他应支付 的费用,保证期间为本期债券存续期间及本期债券到期之日起2年. 2,根据国家有关税收法律,法规的规定,投资者投资本期债券 所获利息收入应缴纳的相关税款由投资者承担. 3,关于本期债券的其他情况,请投资者参阅2006年9月20日刊登 于 《中国证券报》 以及2006年9月21日刊登于 《中国经济导报》 《2006 的 年合肥城建投资控股有限公司公司债券发行公告》.
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第一条 绪言 发行人保证本上市公告书真实,准确,完整,不存在任何虚假, 误导性陈述或重大遗漏. 上海证券交易所对本期债券上市申请及相关 事项的审查,均不构成对本期债券的价值,收益及兑付作出实质性判 断或任何保证. 第二条 发行人简介 一,发行人基本资料 名 称:合肥城建投资控股有限公司
注册资本:18 亿元人民币 住 所:安徽省合肥市琥珀山庄 298 幢
办公地址:安徽省合肥市荣事达大道 17 号 法定代表人:李武好 企业类型:有限责任公司(国有独资) 二,发行人基本情况 合肥城建投资控股有限公司是经合肥市人民政府批准, 经合肥市 国有资产管理委员会授权组建的国有独资公司,注册资本 18 亿元, 于 2001 年 12 月 6 日取得企业法人营业执照. 公司经营范围为城市建设项目开发和经营,房地产综合开发,对 项目和企业进行投资,参股和收购,物资贸易(国家限制和许可证的 除外) ,房屋租赁. 公司作为国有资产管理体系中的运营层,自成立以来,严格按照 《企业国有资产监督管理暂行条例》及国有资产管理的法律法规,通 过对子公司的改革改制,逐步理顺产权关系,加快公用事业的市场化 步伐,并对授权经营范围内的国有资产以产权关系为纽带,通过资本 运营,盘活存量资产,进行规范的资产管理,确保国有资产的保值增 值.2002 年 6 月,公司将全资子公司合肥市煤气总公司改制,组建
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合肥燃气集团有限公司;2003 年 6 月,通过改制及授权经营,公司 将合肥市公共交通总公司及合肥市出租汽车旅游公司合并, 组建全资 子公司合肥公交集团有限公司;2003 年 8 月,根据合肥市国有资产 管理委员会合国委[2003]9 号文《关于扩大合肥城建投资控股有限公 司授权经营范围的通知》 ,合肥市国有资产管理委员会将合肥市热力 公司的国有净资产 0.32 亿元及合肥市一环路,二环路,长江路,黄 山路, 合作化南路等市政设施的国有资产共计 15.62 亿元纳入本公司 的授权经营范围. 公司作为合肥市城市基础设施建设项目的投资主体, 承担着城市 基础设施建设投融资的任务. 公司成立四年多来, 通过商业银行贷款, 政策银行贷款,产权转让,招商引资,土地拍卖等各种渠道,累计为 合肥市城市基础设施建设筹集资金超过 48 亿元,为加快合肥市城市 基础设施建设做出了一定的贡献. 城市基础设施建设和管理是公司主要业务, 公司在合肥市城市建 设中具有重要地位,政府支持力度较大,并以土地出让金的方式对公 司进行补贴,公司主要利润来源于土地出让金补贴收益.根据合肥市 人民政府合政[2003]59 号文《批转市财政局国土资源局关于合肥市 土地出让金收益分配使用办法的通知》和合肥市人民政府合政秘 [2004]36 号文《关于望湖城和森林公园土地出让政府收益用途的批 复》的规定,2003 年至 2005 年公司因土地出让收到的政府补贴收入 为 38,413.84 万元,是形成公司利润的主要来源. 截止 2005 年 12 月 31 日,公司资产总额 88.61 亿元,负债总额 所有者权益 42.70 亿元, 2005 年实现主营业务收入 10.24 45.78 亿元, 亿元,利润总额 2.28 亿元,净利润 2.20 亿元. 目前,发行人母公司合肥市建设投资控股(集团)有限公司为发 行人的唯一股东和出资者.合肥市建设投资控股(集团)有限公司是 经合肥市人民政府合政秘[2006]68 号文《关于组建合肥市建设投资

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