中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd._
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关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2009 年度财务报表进行审计并于 2010 年 4 月 26 日出具了中准审字[2010]第 2239 号标准无保留意见审计报告. 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资 产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号的规定,对后附的《上市公司 2009 年度 的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》 (以下简称情况汇总表)进行了复核. 对 2009 年度财务报表审计中, 就贵公司 2009 年度大股东及关联方资金占用和有关担 保事项进行了专项复核.贵公司管理当局的责任是提供真实,合法,完整的会计及相 关资料,并保证其内容真实,准确和完整;我们的责任是在实施年度报表审计工作基 础上,对贵公司情况汇总表发表专项说明.在复核过程中,我们结合贵公司的实际情 况,实施了包括抽查,函证等我们认为必要的复核程序.我们对情况汇总表所载内容 与经我们审计的贵公司 2009 年度财务报表进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致之处. 本专项说明仅供了解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况使用, 不得用作 其他任何目的.为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况 表应当与已审计的财务报表一并阅读. 经复核: 一,截止 2009 年 12 月 31 日贵公司大股东及其他关联方资金占用情况: 1,贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为 20,690,671.16 元,其中 经营性占用为 20,154,848.58 元,非经营性占用 535,822.58 元.详见附表 1: 情况汇总表.
通讯地址:长春 自由大路 1138 号 邮政编码(PC) :130021 Changchun City 传真(Fax) (0431)85096911 : 电话(Tel ) (0431)85096916 :
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2,贵公司与哈尔滨工大集团有限公司(以下简称集团公司)往来其他应收款 本期借方发生额为 535,822.58 元,本期贷方发生额为 0 元;其他应付款本期借 方发生额为 46,314,637.39 元, 本期贷方发生额为 50,504,756.39 元. 截至 2009 年 12 月 31 日 止 , 集 团 公 司 欠 贵 公 司 535,822.58 元 , 贵 公 司 欠 集 团 公 司 5,047,815.22 元. 二,截止 2009 年 12 月 31 日贵公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的 情况: 贵公司为其关联方北京成祥科技投资发展有限公司提供 32,000,000.00 元的 流动资金借款担保.详见附表 2:对外担保情况表.
附件:附表 1,情况汇总表 附表 2,对外担保情况表
中 准会计师事务所 有限公司
中国注册会计师:
中国北京
中国注册会计师:
2010 年 4 月 26 日
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附表1:
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
资金占用 方类别
上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元 2009年度占用累计发 2009年期初占 2009年度占用 2009年度偿还累 生金额(不含占用资 用资金余额 资金的利息 计发生金额 金的利息) 4.36 19.96 56.73 151.05 11.56 2,438.36 11.75 25,495.05 38,722.67 53.58 66,911.49 同一控制人 其他应付款 -85.77 27,888.57 4,631.46 92,731.00 5,050.47 25,495.05 38,722.67 27,834.99 28,513.28 2009年期末占 用资金余额

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