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    证券代码:002106
    证券简称:莱宝高科
    公告编号:2009-007
    深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告
    本公司及其董事,监事,高级管理人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公 告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 一,募集资金基本情况 1,募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准,本公司于 2006 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 20.00 元,共募集资金总额人民币 97,600.00 万元,扣除发行费用人民币 4,334.30 万元,实际 募集资金净额为人民币 93,265.70 万元.该项募集资金已于 2006 年 12 月 29 日全部到 位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 152 号验资报告验证确认. 2,募集资金使用金额及当前余额 截止 2009 年 12 月 31 日,募集资金项目累计使用资金 83,838.86 万元. 按 此 计 算 募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 应 为 9,426.84 万 元 ; 专 户 存 款 实 际 余 额 为 13,420.29 万元, 较前述计算专户存款余额多出 3,993.45 万元, 产生此项差异的原因是: (1)截止 2008 年 12 月 31 日,公司用自有资金垫付进口设备款等款项 3,496.10 万元 尚未归还,报告期内公司新增用自有资金垫付进口设备款等款项 20,424.38 万元,报告 期内募集资金专户累计归还自有资金垫付款项 23,883.15 万元,截止 2009 年 12 月 31 日,公司用自有资金垫付路桥费等款项 37.33 万元尚未归还; (2)截至 2009 年 12 月 31 日, 实际累计收到募集资金账户利息收入为 3,956.12 万元, 其中 2007 年度收到募集 资金账户利息收入 337.11 万元,2008 年度收到募集资金账户利息收入 2,727.02 万元, 2009 年度收到募集资金账户利息收入 891.99 万元. 公司用自有资金代垫的主要原因是:鉴于购买进口设备及进口原材料需用美元, 日元等外币支付,同时考虑到美元,日元等自有外币资金较为充裕及人民币升值等因
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    素,采用自有外币代垫募集资金支出可以减少手续费支出(含购汇与付汇) ;考虑到募 集资金专户的定期存款尚未到期,因此公司用自有资金从结算账户代募资专户垫付部 分进口设备及进口原材料等费用.此外,路桥费等日常费用需先垫支现金后再予以报 销. 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付款项 37.33 万元均为代垫路桥费等. 二,募集资金管理情况 (一)募集资金专用账户管理协议签署及履行情况 为进一步规范公司募集资金的管理,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》 , ,中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开 募集资金管理的通知》 ,深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等 法律,法规之规定,结合公司实际情况,公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司 (以下简称《管理办法》,根据《管理办法》的要求并结合经 ) 募集资金使用管理办法》 营需要,公司对募集资金实行了专户存储.公司于 2007 年 1 月 9 日,与保荐机构国信 证券有限责任公司(后更名为"国信证券股份有限公司" )以及中国银行股份有限公司 深圳市分行高新区支行,深圳市商业银行罗湖支行(后更名为"平安银行股份有限公司 深圳罗湖支行")分别签订了《募集资金专用账户管理协议》 ,与募集资金专用账户管 理协议范本不存在重大差异,目前该协议的履行状况良好. (二)募集资金专户存储情况 截至 2009 年 12 月 31 日止,募集资金余额为 134,202,876.70 元,其中存放于中国 银行股份有限公司深圳市分行高新区支行专户的余额为 50,065,656.71 元(其中定期存 ,存放于平安银行股份有限公司深圳罗湖支行专户的余额为 款 50,000,000.00 元) 84,137,219.99 元(其中定期存款 80,000,000.00 元) . 三,截至 2009 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况 1,募集资金项目的资金使用情况 公司招股时承诺的募集资金项目及截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金的实际使用
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    情况如下表:
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    募集资金使用情况对照表
    单位: (人民币)万元
    募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 募集资金承 调整后投资 承诺投资项目 项目 (含部分 诺投资总额 变更) 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光 片生产线项目 电阻式触摸屏项目 光电显示材料研究开发中心项 否 目 合计 3,143.00 82,781.00 3,143.00 否 总额 金额(1) 承诺投入 金额 金额(2) (2)-(1) 是 46,519.00 33,119.00 56,945.00 56,945.00 1,144.19 55,386.18 -1,558.82 -5,632.46 -2,176.86 -9,368.14 97.26 82.99 30.74 89.95 2008 年 08 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 -13,662.65 --13,662.65 否 ---否 否 否 93,265.70 10,426.00 11.18% 截至期末累计投入 截至期末 本期投入 累计投入 额的差额(3)= (4)=(2)/(1) 截至期末 金额与承诺投入金 入进度 (%) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,237.05 83,838.86

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