诺安中短期债券投资基金 招募说明书(更新)
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司
重要提示 (一)诺安中短期债券投资基金(以下简称"诺安中短债基金"或" 本基金" ) 经中国证监会证监基金字【2006】115 号文核准公开募集.根据当时生效的法律 法规,本基金于 2006 年 7 月 17 日正式成立. (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书 经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. (三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书. (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现. (五)中短期债券基金不等于货币市场基金. 基金管理人依照恪尽职守, 诚实信用, 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2007 年 7 月 17 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2007 年 6 月 30 日(财务数据未经审计).
诺安中短期债券投资基金招募说明书更新
目 录
第一部分 绪 言 .........................................................................................................2 第二部分 释义............................................................................................................2 第三部分 基金管理人 ...............................................................................................7 第四部分 基金托管人 .............................................................................................20 第五部分 相关服务机构 .........................................................................................26 第六部分 基金份额的申购与赎回 .........................................................................32 第七部分 基金的投资 .............................................................................................44 第八部分 基金的业绩 .............................................................................................50 第九部分 基金的财产 .............................................................................................51 第十部分 基金资产的估值 .....................................................................................51 第十一部分 基金的收益与分配 .............................................................................59 第十二部分 基金的费用与税收 .............................................................................61 第十三部分 基金的会计与审计 .............................................................................63 第十四部分 基金的信息披露 .................................................................................64 第十五部分 风险揭示 .............................................................................................68 第十六部分 基金的终止与清算 .............................................................................70 第十七部分 基金合同内容摘要 .............................................................................72 第十八部分 基金托管协议摘要 .............................................................................88 第十九部分 对基金份额持有人的服务 ...............................................................106 第二十部分 招募说明书存放及查阅方式 ...........................................................108 第二十一部分 备查文件 .......................................................................................109

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